Biểu đồ nến là gì? Hướng dẫn đọc biểu đồ hình nến

Biểu đồ nến là gì? Trong trade coin, cách đọc và phân tích biểu đồ nến rất quan trọng. Đây là một trong những kĩ năng cần thiết mà một trader phải có. Sau đây Coin86 sẽ giúp các bạn biết được Biểu đồ nến là gì và cách đọc biểu đồ để nắm bắt xu hướng, tâm lí thị trường, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn để đầu tư.

Biểu đồ nến là gì?

Biểu đồ nến trong chart chính là những công cụ để thể hiện về sự tăng, giảm, mức giá cao nhất, thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Chính vì vậy, nếu các bạn muốn nâng cao kỹ thuật trade coin của mình thì việc tìm hiểu về nến là gần như bắt buộc.

Hiện tại trong trading, có 3 dạng đồ thị chính đang được sử dụng phổ biến:

Line chart (đồ thị đường).
Bar chart (đồ thị thanh).
Candlestick chart (đồ thị nến).

Mỗi dạng đồ thị nói trên thì đều có những ưu/nhược điểm riêng. Tuy nhiên, hiện nay đồ thị nến đang được sử dụng phổ biến nhất, trong cả chứng khoán, forex lẫn crypto. Đồ thị nến được hình thành từ những năm 1600, bắt nguồn từ Nhật Bản. Ban đầu, người Nhật dùng nó để phân tích giá gạo.

Mô hình nến Nhật chỉ thực sự được ứng dụng mạnh khi một người châu Âu có tên là “Steve Nison” đã “khám phá” kỹ thuật này của người Nhật và gọi nó là “Japanese Candlestick”. Ông đã có công lớn nghiên cứu với Candlestick và bắt đầu viết về nó. Phương pháp phân tích kỹ thuật này đã bắt đầu phổ biến vào những năm 90, đến bây giờ nó đã được sử dụng phổ biến nhất, trong cả chứng khoán, forex lẫn thị trường tiền điện tử bây giờ. Mỗi cây nến tiêu chuẩn sẽ bao gồm:

Bóng nến
Thân nến

Đối với nến tăng (màu xanh), giá đóng cửa sẽ cao hơn giá mở cửa.

Đối với nến giảm (màu đỏ), giá đóng cửa sẽ thấp hơn giá mở cửa. Ngoài ra, phần giá phía trên cùng bóng nến sẽ là giá cao nhất, ngược lại với giá thấp nhất.Các bạn cần lưu ý, không phải bất kỳ cây nến nào cũng có đầy đủ cả thân nến và bóng nến.

Và những cây nến “thiếu tiêu chuẩn” hoặc “kì lạ” lại có nhiều ý nghĩa trong dự báo xu hướng.

Giá coin là gì?

Giá cũng chính là nội dung chủ yếu mà mọi loại biểu đồ hướng đến, trong đó có biểu đồ nến. Mức giá thể hiện sự liên hệ giữa người mua và người bán.

Đó là giá trị mà tại đó một người muốn mua và một người muốn bán. Họ mua và bán dựa trên sự mong đợi của họ vào sự biến động giá cả trong tương lai. Nếu họ mong đợi giá trong tương lai sẽ tăng, họ mua vào, ngược lại họ sẽ bán ra.

Các điểm giá cần quan tâm:

Giá mở cửa: Là mức giá giao dịch mua, bán đầu tiên trong phiên giao dịch.
Giá đóng cửa: Là mức giá giao dịch mua, bán cuối cùng trong phiên giao dịch đó là phiên chốt giá. Đây là mức giá có ý nghĩa quan trọng nhất và được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kĩ thuật.
Giá thấp nhất: Là mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch.
Giá cao nhất: Là mức giá cao nhất trong phiên giao dịch.

Các loại nến trong biểu đồ nến

Nến Marubozu

Đặc điểm của Marubozu:

Marubozu là nến cường lực.
Thể hiện lực mua hoặc bán mạnh.
Thường xuất hiện trong thị trường tăng giá/giảm giá mạnh hoặc khi lực mua/lực bán tăng đột biến.
Khi ba cây nến marubozu liên tiếp xuất hiện, báo hiệu xu hướng lên/xuống mạnh.

Như các bạn có thể thấy, nến marubozu có thân nến dài. Điều này cho thấy có sự tăng giá/giảm giá mạnh (giá mở cửa và đóng cửa cách xa nhau). Bên cạnh đó, marubozu không có bóng nến. Điều này có nghĩa là giá thấp nhất/giá cao nhất trùng với giá mở cửa và giá đóng cửa.

Điều này cho thấy không có sự do dự của nhà đầu tư. Kết thúc chu kỳ giá, giá đóng cửa không quay đầu mà trùng ngay với giá cao nhất/thấp nhất.

Nến spining top

Nến Spining top (nến quay đầu) sẽ có các đặc điểm:

Thân ngắn, đuôi dài. (hình vẽ)
Biểu thị sự trung lập của thị trường.
Không có dấu hiệu đảo chiều.

Thân nến của spining top ngắn, cho thấy sự chênh lệch giữa giá đóng cửa và giá mở cửa là không cao. Bóng nến dài cho thấy sau khi đạt giá cao nhất/thấp nhất (trong kỳ đánh giá) thì giá đã “hồi lại” khá nhiều.

Do đó khi spining top xuất hiện thì chỉ cho thấy sự trung lập, lưỡng lự của nhà đầu tư. Các bạn không nên đưa ra quyết định mua hoặc bán vào thời điểm này.

Method Formation/ Mẫu hình 3 nến

Mẫu hình nến này có đặc điểm sau:

Sau 1 thân nến xanh dài là 3 nến đỏ nhỏ, nằm trong thân nến xanh trước.
Tiếp theo là một nến xanh dài khác.
Cho thấy sự tiếp tục của xu hướng tăng

Sau 1 nến xanh tăng dài, thị trường đã có sự điều chỉnh bằng 3 nến đỏ liên tục. Tuy nhiên sự điều chỉnh này yếu và không thể cản đà tăng của nến xanh trước.

Tiếp theo lại tiếp tục xuất hiện 1 nến xanh dài khác. Điều này có nghĩa là sự điều chỉnh chỉ là tạm thời, xu hướng tăng vẫn tiếp tục.

Tương tự là mẫu hình Bearish 3 Method Formation/Mẫu hình 3 nến giảm và đặc điểm, phân tích sẽ tương tự như Mẫu hình 3 nến tăng ở trên, các bạn làm ngược lại là được nhé.

Bearish Engulfing & Bullish Engulfing

Mình sẽ phân tích một trường hợp đối với Bearish Engulfing thôi nhé, Bullish Engulfing tương tự.

Các bạn có thể thấy trong mô hình nến này có đặc điểm:

Mẫu hình hình thành khi có một nến dài đỏ xuất hiện, bao trùm lấy nến xanh ở trước.
Có ý nghĩa khi xuất hiện sau một xu hướng tăng mạnh, báo hiệu khả năng giảm tiếp theo.

Sau 1 xu hướng tăng mạnh, giá thường có xu hướng back-test (giảm trở lại). Tuy nhiên, khi xuất hiện nến đỏ dài bao trùm nến xanh trước, thì sự hồi giá này có thể diễn ra mạnh. Đây là lúc các nhà đầu tư mua ở giá thấp bán ra nhiều.

Nến Hammer (nến búa) & Hangingman (nến treo cổ)

Đây là một trong những dạng nến thường gặp, có ý nghĩa dự báo hoặc xác nhận sự suy yếu cũng như đảo chiều của thị trường.

Nến Inverted hammer & Shooting star

Đặc điểm của dạng nến

Có thân nến nhỏ (hoặc có thể rỗng).
Không có bóng nến trên, bóng dưới dài, gấp 2, 3 lần thân nến hoặc hơn.
Tùy vào việc xuất hiện ở đâu mà nó có tên gọi khác nhau. Nếu xuất hiện ở đáy xu hướng giảm thì là nến búa hammer, nếu xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng thì là nến treo cổ hangingman.
Dự báo hoặc xác nhận sự suy yếu, đảo chiều của thị trường.

Trên hình vẽ đại diện hai màu, chứ không có nghĩa nhất thiết Hammer phải là màu xanh, Hangingman phải là màu đỏ. Việc gọi tên nó chỉ phụ thuộc vào vị trí, không phụ thuộc vào việc là nến tăng hay nến giảm.

Coin86 sẽ phân tích trường hợp Hammer (xuất hiện ở đáy một xu hướng giảm).

Sau khi thị trường giảm mạnh, nến búa xuất hiện báo hiệu sự thắng thế của áp lực mua. Giá đóng cửa bị đẩy lên sát với giá mở cửa cho thấy nhà đầu tư đã bắt đầu mua vào mạnh.
Bóng nến dưới dài cho thấy khoảng cách giữa giá thấp nhất với giá mở cửa, giá đóng cửa và giá cao nhất lớn. Điều này báo hiệu thị trường đã mua vào và đẩy giá lên.

Đặc điểm:

Có thân nến nhỏ (hoặc có thể rỗng).
Không có bóng nến dưới, bóng trên dài, gấp 2, 3 lần thân nến hoặc hơn.
Tùy vào việc xuất hiện ở đâu mà nó có tên gọi khác nhau. Nếu xuất hiện ở đáy xu hướng giảm thì là nến búa ngược Invested Hammer, nếu xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng thì là nến sao băng Shooting star.
Dự báo sự đảo chiều của xu hướng.

Phân tích dạng nến này cũng tương tự như dạng Hammer ở trên. Tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng dạng nến này chỉ báo hiệu, mang tính chất dự đoán chứ không xác nhận.

Nến Doji

Thay vì có đầy đủ thân nến và bóng nến, Doji chỉ có bóng nến. Điều này cho thấy giá đóng cửa và giá mở cửa của Doji gần như bằng nhau. Do vậy, nhìn nến Doji tựa như một cây kiếm sắc bén. Chính vì vậy, các nhà đầu tư nói vui rằng nó dễ dàng tiêu diệt bò hoặc gấu. Nếu các bạn chưa biết thì bò đại diện cho sự tăng giá (bullish), gấu đại diện cho sự giảm giá (bearish).

Giá đóng cửa và giá mở cửa trùng nhau, cho thấy sự do dự của thị trường
Tương tự như nến spinning top, tuy nhiên mức độ do dự mạnh hơn
Khi Doji xuất hiện trong các mẫu hình nến nhất đinh, báo hiệu xu hướng đảo chiều khá rõ, dùng để bắt đỉnh, đáy.

Các dạng Doji thông dụng

Tùy vào hình dạng mà người ta đặt tên cho các loại nến Doji. Mình sẽ giải thích dễ hiểu nhất như sau:

Doji chân dài (Long – Legged Doji): Có bóng trên và bóng dưới rất dài.
Doji chuồn chuồn (Dragonfly Doji): Không có bóng nến trên hoặc bóng nên trên rất ngắn, bóng dưới dài. Giá thấp nhất thấp hơn rất nhiều so với giá cao nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa.
Doji bia mộ (Gravestone Doji): Có bóng trên dài, không có bóng dưới hoặc rất ngắn. Giá thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa trùng nhau.
Doji sao trời: bóng trên, bóng dưới ngắn, tạo thành hình chữ thập nhỏ.

Các trường hợp sử dụng nến Doji cụ thể

Sử dụng doji chân dài

Trên hình vẽ minh họa trường hợp Doji chân dài xuất hiện ở đỉnh.

Trong một xu hướng tăng giá uptrend, khi Doji chân dài xuất hiện báo hiệu sự lưỡng lự của nhà đầu tư. Lúc này giá đóng cửa trở về đúng bằng giá mở cửa sau khi đã tăng lên cao (bóng nến trên dài). Các nhà đầu tư nghĩ rằng giá bây giờ đã cao, không thể tăng mạnh hơn nữa do đó giá đóng cửa có sự hồi lại.

Tuy nhiên, chỉ riêng việc Doji chân dài xuất hiện không đủ để bạn đưa ra quyết định. Hãy đợi cây nến tiếp theo như là một sự xác nhận. Như trong hình, nến đỏ đã xuất hiện và vượt qua giá thấp nhất của Doji chân dài (đường hỗ trợ). Điều này xác nhận sự đảo chiều của thị trường. Nếu như volume giao dịch trường hợp này tăng mạnh, sự đảo chiều càng chắc chắn.

Bạn phải lưu ý rằng, cần sự xác nhận của nến tiếp theo. Và cây nến đó phải vượt mức giá thấp nhất của Doji chân dài. Tại sao mức giá đó lại là đường hỗ trợ, mình sẽ giải thích ở phần xác định cung – cầu sau nhé.

Các trường hợp sử dụng nến Doji cụ thể 2

Tương tự đối với trường hợp Doji chân dài xuất hiện tại đáy. Bạn lưu ý cần sự xác nhận vượt quá đường kháng cự cũng như kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định mua vào một cách chính xác.

Sử dụng nến Doji chuồn chuồn

Trong một xu hướng giảm, khi Doji chuồn chuồn xuất hiện, nó thể hiện cho việc lực mua tăng đột ngột. Áp lực mua thắng thế, cho nên sau khi giá chạm giá thấp nhất thì bị đẩy lên. Chính vì vậy, giá đóng cửa trở lại bằng với giá cao nhất.

Tiếp theo, khi cây nến tiếp theo xuất hiện và xác nhận bằng việc phá vỡ kháng cự tại mức giá đóng cửa, cho thấy khả năng cao đảo chiều. Đây là thời điểm tốt để bạn mua vào.

Sử dụng nến Doji bia mộ

Có thể thấy Doji bia mộ sẽ là trường hợp ngược lại của Doji chuồn chuồn.

Trong một xu hướng tăng, khi Doji bia mộ xuất hiện thì cho thấy lực bán đã tăng mạnh. Giá đóng cửa lúc này bị đẩy về trùng với giá thấp nhất. Tuy nhiên tương tự như những trường hợp Doji khác, bạn cần cân nhắc theo dõi tiếp diễn biến, đợi xác nhận của thị trường.
Nếu cây nến tiếp theo giảm mạnh qua ngưỡng kháng cự tại mức giá đóng cửa của Doji bia mộ, cho thấy khả năng cao thị trường sẽ đảo chiều. Đây là thời điểm tốt để bạn chốt lời, bán ra.

Cách sử dụng Doji sao trời

Doji sao trời là dạng doji khá hiếm xuất hiện. Do đó khi nó xuất hiện thì giá trị sử dụng thường rất lớn. Như hình trên, trong một xu hướng tăng, Doji sao trời xuất hiện và tạo khoảng cách với cây nến liền trước (khoảng cách này được tính bởi khoảng cách giữa 2 mức giá đóng cửa).

Kết luận

Qua bài viết “Biểu đồ nến là gì? Hướng dẫn đọc biểu đồ hình nến”. Hi vọng Coin86 có thể giúp bạn đọc và phân tích được biểu đồ nến cũng như biết được biểu đồ nến là gì.

Bạn có thể truy cập Kiến thức Crypto và Hướng dẫn người mới để biết thêm các kiến thức cần thiết.

Đọc thêm